Wochenupdate KW 20 & 21

Die Entwicklung im AA+ Master-Trading ohne Hebel Wikifolio in den letzten beiden Wochen ist nur bedingt zufriedenstellend. Das Wikifolio verharrt knapp untern dem letzten Höchststand und schafft es aber nicht auf neue Hochs vorzustoßen. Mitunter dafür verantwortlich ist unteranderem der Fehlkauf bei der Aktie von Mutares oder auch Aumann. Aber auch AT&S tendiert momentan weiter schwach, jedoch sehe ich diese Position weniger als Fehltrade an, da ich bei dieser Aktie länger an Bord bleiben möchte und bei Kursen unter 18€ eher wieder auf der Käuferseite stehe.

Erfreulicherweise konnte aber Aktie wie zum Beispiel Blue Cap oder Micron Technologies diese Verluste ausgleichen. Dennoch werde ich in den nächsten Tagen und Wochen die Ausrichtung des Depots weiter anpassen und einige Aktien verkaufen, um genügend Cash für neue Trades zu haben. Ebenso werde ich versuchen die Anzahl an Aktienpositionen etwas zu reduzieren und mich stärker auf die Gewinner-Positionen zu konzentrieren. Diversifikation ist zwar sehr wichtig aber momentan werden 35 verschiedene Aktien mit zum Teil sehr geringer Gewichtung gehalten, was mir für die momentane Situation eigentlich zu viel ist. Welche Aktien ich hier zur Disposition stelle steht noch nicht hundertprozentig fest, jedoch habe ich in etwa eine grobe Vorstellung wie das Portfolio nach der Anpassung aussehen sollte.

Zum AA+ Day-Trading Wikifolio gibt es eigentlich nicht allzu viel neues, ich arbeite fast täglich daran die Strategie weiterzuentwickeln und Trade nach wie vor nur mit angepasster Positionsgröße, damit es im Worst-Case  zu keinem größeren Draw-Down kommt. Dennoch würde mich hier die Meinung der hier investierten interessieren ob ich das Risiko (Positionsgröße) erhöhen sollte und welcher maximale Draw-Down hier die Schmerzgrenze darstellen würde.

Desweiteren würde mich interessieren ob es für die Leser/Investoren interessant wäre, das ich in diesem Blog eine Watchliste führe, in der ich potentiell interessante Aktien aufliste. Diese Arbeit würde ich aber nur investieren wenn dies ausdrücklich erwünscht wäre und es auch einen Mehrwert für Investoren darstellen würde. Hierzu würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen (zum Beispiel in der Kommentarfunktion oder per E-Mail), denn ich probiere meinen Service und die damit verbundene Zufriedenheit stetig weiterzuentwickeln.

Mit freundlichen Grüßen 

A. Albietz

Danke an alle investierten! Das nächste Update kommt nächstes Wochenende.

Ich möchte mich hiermit für das entgegengebrachte Vertrauen aller hier investierten bedanken, vor allem möcht ich mich aber bei den investierten im Day-Trading Wikifolio bedanken. Denn das dieses Vorhaben, ein erfolgreiches Day-Trading Wikifolio zu führen, nicht einfach wird, war mir von Beginn an klar. Ich werde alles dafür tun um dieses Wikifolio nach vorne zu bringen und ich lerne jeden Tag dazu und entwickle die Tradingstrategie weiter (im Rahmen der Möglichkeiten von Wikifolio). Um Arnold Schwarzenegger zu zitieren: "Ich liebe es wenn mir jemand sagt dass das noch nie jemand geschafft hat, denn dann bin ich der erste der es geschafft hat!" Link  (Erfolgsregelnummer 5.)

Wochenupdate KW 18

Der Markt zeigte sich in der letzten Woche sehr stabil und vor allem die europäischen Börsen versuchen nach oben auszubrechen. Der V-DAX bestätigt diese Aufwärtstendenz und notiert wieder auf einem sehr niedrigen Niveau bei ca. 15 Punkten, was bedeutet dass die Volatilität an den Märkten wieder stark zurückgegangen ist. In dieser Börsenphase macht auch die Betrachtung der Open Interest Tabelle wieder durchaus Sinn. Die Auswertung gibt aber nur insoweit Aufschluss als das der DAX nach unten relativ gut abgesichert ist, der Weg nach oben über die 13.000 Punkte Marke aber schwierig werden könnte. Somit spricht einiges dafür, dass der DAX dieses erhöhte Niveau erst einmal für eine Konsolidierung nutzt und die nächsten Tage seitwärts läuft. Dies dürfte aber nur solange gelten, wie keine großen exogenen Einflüsse auf den Markt einwirken (positiv und negativ). In Summe scheint sich die Lage an den weltweiten Krisenherden weiter zu entspannen, wobei dies auch nur temporär sein könnte. Dennoch sehe ich persönlich die Chancen die Risiken überwiegen, und ob sich auch in diesem Jahr die Börsenweisheit "Sell in May and go away" wieder bewahrheitet wird sich erst im Nachhinein mit Sicherheit beantworten lassen.

Das AA+ Master-Trading ohne Hebel Wikifolio entwickelte sich in der vergangen Woche endlich wieder einmal deutlich positiv und das Allzeithoch rückt somit langsam aber sicher wieder in Sichtweite. Dennoch hätte die Erholung noch wesentlich besser ausfallen können. Schuld daran dass dies nicht der Fall war, waren unteranderem die Aktie Match Group und die schwach Entwicklung der größten Depotposition Mircon Technologies. Die Nachricht das Facebook einen eigenen Dating-Service auf der Plattform integrieren möchte, schickte die Match Group Aktie mit über 20% ins Minus. Match Group ist Marktführer im Mobile-Dating-Bereich mit der Marke Tinder. Der Markt ist scheinbar der Meinung das Facebook irgendwann Tinder vom Markt verdrängen könnte. Ich persönlich sehe dies aber sehr kritisch für Facebook, denn wenn Facebook als das neue Tinder wahrgenommen werden würde, wäre das für das Image wohl nicht sonderlich förderlich. Man müsste sich wohl Gedanken machen, dass wenn sein Partner jeden Abend auf Facebook surft, ein gewisses Misstrauen entstehen könnte, das er heimlich auf Partnersuche geht. Die weiteren Entwicklungen werde ich erst einmal abwarten. Viel wichtiger sind für mich die Quartalszahlen und der Kundenzuwachs die am 08.05.2018 präsentiert werden. Danach entscheide ich ob die Aktie verkauft wird oder eher aufgestockt.

Auch bei Micron werden die nächsten Zahlen Aufschluss geben ob die Aktie zu Recht auf erniedrigen Kursniveau verharrt und ob der von allem befürchtete zyklische Abschwung bei den Speicherherstellen wirklich schon angefangen hat. Sollte sich dies nicht bewahrheiten wäre die Aktie mit einem Gewinn pro Aktie für 2018e mit über 10$ bei einem Aktienkurs 47$ mit einem KGV von weniger als 5 spotbillig, allerdings werde die Zahlen erst im Juni erwartet (ein genauer Termin steht noch nicht fest). In Summe stehe für einige im Wikifolio befindlichen Aktien in den nächsten Wochen Quartalszahlen an. Ich erwarte hier zu Teil deutlich positive Signale. Somit ist das Ziel für die nächsten Wochen das Wikifolio auf neue Höchstkurse zu bringen und da auch der Gesamtmarkt wieder stabiler tendiert, kann wieder vermehrt aktives Trading durchgeführt werden.

Für das AA+ Day-Trading Wikifolio bin ich mir nun auch recht sicher den richtigen Ansatz gefunden zu haben. Scalping wird hier nur eine untergeordnete Rolle zur Performance-Optimierung spielen und wird auch nur in ruhigen Marktphasen mit kleiner Positionsgröße durchgeführt. Hauptaugenmerk wird auf kleineren bis größeren Swing-Trades liegen, mit dem Ziel, mit einem weiteren Stopp-Loss, auch größere Punktestrecken zu begleiten. Ich bin mir relativ sicher, dass dies auf Wikifolio gut umsetzbar ist, da es hier nicht auf den punktgenauen Einstieg ankommt. Das einzige Problem bei dieser Strategie ist das es weitaus weniger Einstiegschancen bei vernünftigem Chancen/Risiko-Verhältnis geben wird und somit auch weniger Trades platziert werden können. Eine weitere Anpassung die vorgenommen wird ist dass die anvisierte Rendite vorerst leicht nach unten gesetzt wird. Diese Änderung sehe ich aber nicht als dauerhaft an, ich empfinde sie aber für mich persönlich als notwendig, zumindest solange bis das Wikifolio etwa 4-5% im Plus notiert und ich mehr Sicherheit bei der Umsetzung der Strategie habe. Desweiteren bin ich gewillt eine öffentlich einsehbare Google-Tabelle online zu stellen, in der ich die Ziel- sowie die realisierte Performance, dokumentieren werde. Eine erste Rohversion dieser Tabelle finden Sie hier.

Ich hoffe Sie vertrauen auch weiterhin in mein Können und meine Motivation, mit Ihnen zusammen das AA+ Day-Trading Wikifolio zu einem großen Erfolg zu machen, denn ohne Sie ist dies nicht möglich. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben schreiben Sie mir doch einfach. 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Albietz

Erkenntnissen und Anpassungen im AA+ Day-Trading-Wikifolio

Eigentlich ist im AA+ Day-Trading Depot noch nicht viel passiert. Ich kämpfe jeden Tag um Punkte im DAX und probiere damit eine positive Performance zu erreichen. Bei der bis jetzt geplanten Umsetzung meines sehr kurzfristigen Trading-Ansatzes (durch Scalping) stoße ich auf Wikifolio jedoch an Grenzen. Die Plattform und die im Hintergrund handelnde Bank Lang & Schwarz sind schlicht zu träge und zu langsam bei der Orderausführung, sodass ich meist bei schnellen Bewegungen im Markt, die gewünschten Orders zum eröffnen oder zum schließen einer Position, nicht ausgeführt bekomme. Ganz extrem wurde dies deutlich bei dem Versuch die Positionsgröße der einzelnen Trades zu erhöhen, was in Summe zu einem Wochenverlust von knapp 0,75 Prozent geführt hat. Soviel zu den negativen Aspekten der vergangenen Woche.

Wichtig für mich ist, dass ich mich hier nicht rechtfertigen möchte, sondern dass ich lediglich meine Erkenntnisse mit Ihnen teilen möchte, um anschießend die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können. Den Stur darauf zusetzen das seine Strategie schon irgendwann Früchte tragen wird, auch wenn man bis dato vom Markt gezeigt bekommt, dass man auf dem Holzweg ist, entspricht definitiv nicht meiner Philosophie. Ich denke einer meiner Haupteigenschaften ist, dass ich versuche mich fortwährend weiter zu entwickeln, frei nach dem Motto jeder Stillstand ist für mich ein Rückschritt und wer sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht wird früher oder später von der Gegenwart überholt. In diesem Sinne habe ich mir die letzten Tage sehr viele Gedanken über das AA+ Day-Trading Wikifolio gemacht und mir überlegt welche Rückschlüsse aus der gegebenen Situation sinnvoll sind.

Da bis jetzt versucht wurde auf 1-Minutenbasis Trades (Scalping) zu platzieren, das System aber zu langsam ist, ist die logische Konsequenz eher kurz- bis mittelfristige Trades, auf Basis des 5-Minuten-Charts durch zuführen. Dennoch sollte das Overnight-Risiko so gering wie möglich gehalten werden und möglichst keine allzu großen Positionen über Nacht oder gar übers Wochenende gehalten werden. Ich habe in letzten Tagen bereits einige möglichen, Indikatoren basierten, Handelsstrategien angeschaut und analysiert, der praktische Test steht jedoch noch aus. Ich denke letzten Endes werde ich versuchen einen Markttechnischen Ansatz zu verwenden, welche von Gleitendenden durchschnitten unterstützt, einen prozyklischen Trendhandel avisiert. Gleichzeitig sollen sowohl Retracements aber auch Pivots-Points beachtet werden. In Summe heißt dies aber auch, dass wesentlich weniger Trades durchgeführt werden und somit auch mehr Geduld angesagt ist.

Ich kann verstehen das man als Investor am liebsten sofort hohe Gewinne im Depot sehen möchte, allerdings ist Geduld an der Börse sehr wichtig und solange keine Großen Verluste zu Buche stehen, sollte man nicht zu schnell das Handtuch werfen. Wer an der Börse schnell reich werden will steht am Ende meist mit leeren Händen da. Ich werde hier definitiv nicht Zocken, nur um mit überzogenem Risiko das Depot zu verzehnfachen, wie es andere auf Wikifolio schon vorgemacht haben, um dann wieder alles zu verspielen (einigen werden wissen welches Wikifolio ich hier meine). Das wichtigste ist dass die Erfolge an der Börse nachhaltig sind, also auch reproduzierbar und nicht nur auf Glück basieren. Also haben Sie noch etwas Geduld mit dem Day-TradingWikifolio, denn ich arbeite jeden Tag sehr hart daran, dass dieses Projekt für alle beteiligten ein Erfolg wird.

Die deutsche Börse hat in der kommenden Woche am Dienstag den 1. Mai geschlossen und es findet kein Handel auf Wikifolio statt.

Zum AA+ Master-Trading ohne Hebel Wikifolio schreibe ich in der nächsten Woche einen Beitrag.

Mit freundlichen Grüßen 

A. Albietz

Kurzes Wochenupdate KW 16

Die Lage an den Märkten scheint sich in der letzten Woche etwas zu beruhigen. Verantwortlich dafür war wohl eine weitere Entspannung bei den für die Wirtschaftswelt wichtigen internationalen Krisenherden. Die Reaktion Russlands im Syrien-Konflikt war sehr überschaubar, der Handelsdisput zwischen den USA und China hat sich nicht weiter zugespitzt und auch von Nord Korea sind die Nachrichten, dass man das Test-Programm für Atomwaffen beendet hat, positiv zu werten. Das die Verunsicherung am Markt, insbesondere dem deutschen Aktienmarkt, langsam wieder zurück geht, signalisiert auch der stark gefallene VDAX, welcher aktuell bei ca. 15 Punkten notiert und damit wieder in einen volatilitätsarmen Bereich zurück fällt. Sollten keine weiteren negativen News ("Trump tweets" oder schlechte Quartalszahlen wichtiger Unternehmen) die Märkte überraschen, hätte der Markt die Chance in den nächsten Tagen und Wochen freundlich zu bleiben und man kann peu à peu zum normalen Trading zurückkehren.

Die AA-Master-Trading Wikifolio haben sich in der letzten Woche seitwärts entwickelt, was in der aktuellen Lage als normal zu werten ist. Dennoch bin ich gezwungen erneut Anpassungen vor allem im AA+ Master-Tradingohne Hebel Wikifolio durchzuführen. Ich wurde Wikifolio darauf hingewiesen, dass die von mir zur Absicherung des Depots verwendeten gehebelten ETFs zukünftig nicht mehr zulässig sind und ich diese in den nächsten Wochen veräußern muss. Ich versuche den bestmöglichen Zeitpunkt für einen Verkauf abzuwarten, was aber nicht gerade einfach wird, im gegebenen Markt. Zukünftig wird die Depotabsicherung dadurch etwas schwieriger, da die Gewichtung durch ungehebelte Short-ETFs höher ausfallen muss und somit auch ein höherer Cashanteil aufgewendet wird. Dies erfordert im Umkehrschluss liquidere Aktien, die ich im Ernstfall auch schnell zu vernünftigen Kursen veräußern kann. Somit wird die Gewichtung von illiquiden Small-Caps weiter reduziert, um eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten. Im Grunde führe ich diese Anpassungen, aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens, sowieso seit einiger Zeit durch und somit verändert dies die Strategie damit nicht grundlegend.

Ebenso prüfe ich für das High-Quality-Stocks Wikifolio Anpassungen und auch das Performance Wikifolio, welches in den letzten Wochen stark zurück gefallen ist, wird einer gründlichen Prüfung unterzogen.

Für das neue AA+ Day-Trading-Wikifolio bitte ich Sie noch etwas Geduld mitzubringen und es weiterhin auf der Watchlist zu behalten. Nach den Startschwierigkeiten werde ich nun, bei weiterhin stabilen Märkten, sukzessive nötige Anpassungen vornehmen, um das Ziel einer durchschnittlichen Wochenrendite von einem Prozent langfristig zu erreichen. Ich will hier nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass man nicht jeden Trade gewinnen kann. Essentiell wichtig ist lediglich, dass langfristig die Gewinne die Verluste überwiegen. Jeder Trader weiß, dass es Phasen gibt in den man, mal besser und mal schlechter abscheidet und daraus auch mal ein negatives Wochenergebnis entstehen kann. 

In diesem Sinne wünsche ich Allen ein hoffentlich sonniges Restwochenende.

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz