Wochenupdate

Der DAX zeigte sich in der abgelaufenen Woche relativ stabil und markierte keine neuen Tiefs, jedoch ist von Jahresendrally bis jetzt auch nicht viel zu erkennen. Als belastender Faktor wirkte zum Wochenschluss einmal mehr ein anziehender Kurs des Euros.
Das Scheitern der Verhandlungen rund um Jamaika sorgt nur temporär für Abgabedruck und in der Folge konnte sich der Markt wieder deutlich erholen, somit sollte von der politischen Seite in den nächsten Wochen nicht mehr mit allzu großem Störfeuer zu rechnen sein. Möglicherweise könnte eine, jetzt doch wahrscheinlicher werdende, Neuauflage der großen Koalition zum Startschuss für eine kleine Erholungsrally zum Jahresende sorgen. Ebenso ist aber auch denkbar, dass die meisten großen Akteure ihre Bücher weitestgehend, für dieses Jahr, geschlossen haben. In Folge dessen wäre es nicht verwunderlich, wenn der DAX bis zum Jahreswechsel um die 13000 Punkte pendelt und erst im neuen Jahr zu größeren Bewegungen ansetzt
Welches Szenario letztendlich Realität wird kann ich definitiv nicht voraus sagen, einzig entscheidend ist hier nur, dass man die möglich Alternativen gedanklich in Betracht zieht und bei Eintritt die richtigen Schlüsse zieht.

Das AA+ Master-Trading ohne Hebel Depot steht nun wieder knapp unter seinem Höchststand wohingegen der DAX noch 3,5% unter seinem Hoch notiert. Ebenso ist der Indexstand dem Jahresziel von 200€ wieder sehr nahe und somit besteht kein allzu großer Handlungsbedarf, da das Wikifolio sehr gut aufgestellt ist. Dennoch werde ich in den letzten Wochen versuchen den maximalen Profit zu erwirtschaften, mit dem Ziel das Depot auf Höchststand ins neue Jahr zubringen.
In der kommenden Woche startet das Eigenkapitalforum in Frankfurt. Hier präsentieren etliche Small- und Midcaps ihre Unternehmensstrategie und versuchen neue Investoren für ihre Geschäfte zu gewinnen. Nicht selten kommt es in der Folge zu ordentlichen Kursbewegungen. Ich werde einige für mich interessante Aktiengesellschaft beobachten und gegebenenfalls versuchen hier kleinere kurzfristige Trades abzusetzen.

Die Testphase des Day-Trading Wikifolio ist weitestgehend abgeschlossen und die Emission sollte mit der nächsten Emissionsrunde stattfinden. Ich hoffe dass diese noch Anfang Dezember stattfinden wird. Auf Anfrage bei Wikifolio konnte man zu möglichen Terminen jedoch keine genaue Aussage treffen.
Ich denke dieses neue Wikifolio wird die optimale Ergänzung zu den bist jetzt von mir geführten Depots und es wird für alle Investierten eine konstante überdurchschnittliche Renditen erzielen. Sollte Sie zu diesem Projekt oder zu anderen Themen weitere Fragen haben freue ich mich von Ihnen zu hören.

Nachtrag: Geplante Anpassungen des AA+ Dach Wikifolios zum Jahreswechsel wie folgt:

1. 20% AA+ Master-Trading ohne Hebel
2. 20% AA+ Master-Trading
3. 20% AA+ Day-Trading
4. 10% A.A. High-Risk
5. 10% A.A. Performance
6. 10% A.A. High-Quality-Stocks
7. 10% A.A. Big-Trends

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz

Update

In den vergangenen zwei Woche setzten am Aktienmarkt gewinnmitnahmen ein und mit dem Gesamtmarkt kamen leider auch die Master-Trading Wikifolios etwas stärker unter Druck. Ich hätte mir gewünscht das ich vor allem den Draw-Down im Master-Trading ohne Hebel Wikifolio etwas kleiner hätte halten können, aber leider konnte ich einige Aktien nicht schnell genug veräußern. Dennoch ziehe ich aus diesem Rückgang auch positive Schlüsse, denn das Wikifolio ist nun breiter mit sehr liquiden Titeln ausgestattet, was ein schnelleres, flexibleres handeln ermöglicht.
Übergeordnet sehe ich den Rückgang im DAX um ca. 600 Punkte vom Allzeithoch bis jetzt nicht als besonders problematisch an, aber das letzte Woche markierte Tief bei 12850 Punkten sollte nicht mehr signifikant unterboten werden, da technisch sonst ein rutsch bis ca. 12400 Punkte sehr wahrscheinlich werden würde.
Die Auswertung des Verfallsdiagramm für Option für den Monat Dezember lässt bis jetzt noch keine allzu großen Schlüsse zu, einzig das ein DAX-Stand, zum Verfallstermin, unter 12000 Punkten recht unwahrscheinlich ist. Ebenso gibt der V-DAX bis jetzt keinen Anlass zur sorgen, er hat sich zwar auf 14 Punkte erhöht, jedoch ist dies historisch ein immer noch recht niedriger Wert. Beobachten sollte man die Reaktion des Marktes auf die an diesem Wochenende auslaufenden Sondierungsgespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition. Sollte an diesem Wochenende keine Einigung erzielt werden, könnte die Jahresendrally dieses Jahr durchaus ins Wasser fallen, auch wenn dies nicht zwangsläufig Neuwahlen zur Folge hätte. Mein Fazit ist, dass man bei einer sicher weiter ausdehnenden Konsolidierung des Marktes, nicht in Panik verfallen sollte, die Entwicklungen jedoch sehr genau beobachten sollte. Meine Strategie für das Master-Tradingohne Hebel Depot ist hier, bei weiterer Gesamtmarktschwäche, die Cash-Quote auf 35% - 50% auszubauen. Kernpositionen wie zum Beispiel Nivida, Micron, Blue Cap und AT&S würde ich nur im äußersten Notfall verkaufen (Marktcrash). Ich persönlich sehe die Chancen für eine Jahresendrally weiterhin für durchaus geben an und habe meinen persönlichen Aktienbestand bisher unverändert gehalten.

Die Emission des Day-Trading Wikifolios ist beantragt und ich hoffe dass das zugehörige Zertifikat noch in diesem Jahr emittiert wird. Ziel diesem Wikifolios wird es sein mit möglichst kleinem Risiko und sehr kurzfristigen Trades (zum Teil unter einer Minute Haltedauer) eine konstante Wochenrendite von 1-2% zu erwirtschaften. Ich bin sehr zuversichtlich, dass mir dies auch mit den eingeschränkten technischen Möglichkeiten auf Wikifolio gelingen wird. Wünschenswert wäre hier aber eher eine technische Umsetzung wie auf den Plattformen Metatrader oder Ninjatrader bei den es zu keine Requotes oder Oder-Ablehnungen kommt (diese Software benutze ich privat). Ich empfehle ihnen merken Sie sich das Day-Trading Wikifolio unverbindlich vor und beobachtet sie dieses neue Projekt von mir von Anfang an, den hier wird die Performance unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarktes erwirtschaftet, da sowohl steigende aber auch fallende Kurse für eine positive Rendite genutzt werden.

Bis dato nicht beantwortet E-Mails werde ich im Laufe der nächsten Woche beantworten und sollten sie nach längerer Zeit noch e keine Antwort von mir erhalten haben, schicken sie doch bitte ihre Mail erneut da es leider auch mal vorkommen kann das ich eine Mail übersehe.
Ich wünsche einen schönen Restsonntag und eine erfolgreiche neue Woche.

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz

Kurzes Wochenstatement

In der letzten Woche konnten im AA+ Master-Trading ohne Hebel Depot neue Höchststände erreicht werden und es verharrt nun knapp unter dem Allzeithoch. Somit habe ich genügend Spielraum um den kommen Quartalszahlen von Nvidia und Micron gelassen entgegen zu blicken. Ich erwarte von beiden Unternehmen sehr gute Zahlen. Wie der Markt diese aufnimmt wird sich aber zeigen müssen. Desweiteren bin ich nach wie vor mit dem marktschonenden Abbau einiger Positionen beschäftigt, sehe aber aufgrund des weiterhin stabilen Gesamtmarkts keine Eile. Der Fokus bleibt auf dem Trading mit liquiden Aktien, jedoch halte ich hier mittlerweile verstärkt an den US-Börsen nach vielversprechenden Titeln Ausschau.

Die gestern gestartete Korrektur beim DAX sehe ich bis jetzt nicht als sonderlich problematisch an und halte diese für durchaus gesund. Sie könnte eine solide Grundlage für die bevorstehende Jahresendrally darstellen. Aus technischer Sicht wäre ein Rücklauf in den Bereich um 13000 Punkte normal (Pullback auf das Ausbruchsniveau). Da weiterhin alle Ampeln auf Grün stehen, sehe ich keinen allzu großen Handlungsbedarf und führe deshalb mein Trading wie gewohnt fort.

PS: E-Mails werde ich aus Zeitgründen leider erst nächste Woche wieder beantworten können.

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz

Wochenupdate - Umstrukturierung und neues Day-Trading Wikifolio im Fokus

Der DAX konnte, dank Mario Draghi, auf ein neues Allzeithoch ausbrechen und lässt die lang umkämpfte 13000 Punktemarke hinter sich. Der EZB-Chef verkündet man Donnerstagmittag, dass das Anleihekaufprogramm bis mindestens September 2018 mit halbem Volumen weiter geführt wird und lässt sich gleichzeitig die Optionen einer weiteren Verlängerung oder gar einer Erhöhung völlig offenen. Die Börsen feiern diese Entscheidung, dass es auch weiterhin viel billiges Geld geben wird, und steigen daraufhin auf neue Hochs. Somit stehen die Börsenampeln, aus chart-technischer Sicht weiter auf grün.

In der letzten Woche habe ich das Wikifolio AA+ Day-Trading neu aufgelegt. In diesem Wikifolio werde ich versuchen mein Tagesgeschäft, welches ich bis jetzt mit CFDs in meinem eigenen Depot umsetzte, abzubilden. Hierzu werden täglich meist viele kleine Trades auf den DAX durchgeführt, mit dem Ziel eine möglichst Konstante Rendite, ohne großes Risiko und Draw-Downs, zu erzielen. Mein Ziel ist es das AA+ Day-Trading Depot schnellst möglich in den Status investierbar zu bekommen. Hierfür würde ich mich über zahlreiche Vormerkungen freuen.
Mein größtes Problem bei der Umsetzung meiner DAX-Tradingstrategie ist bis jetzt die stark begrenzte Order Möglichkeiten auf Wikifolio. Hier gibt es bis jetzt leider nur die Möglichkeit per Quote- oder Limitbuy zu ordern, hier wären die Einführung von Marketbuy Order (bestens kaufen) sehr Wünschenswert. Ebenso gibt es auch keinen Training-Stopp oder OCO (One-Cancels-Other) Orders (Die wichtigsten Orderarten). Ich persönlich hoffe dass diese Orders auch bei Wikifolio implementiert werden, weil sie den professionellen Handel auf der Plattform wesentlich verbessern würden. Ich werde diese fehlenden Ordertypen mit einem angepassten Handelsansatz entgegnen und bin zuversichtlich, dass auch mit diesem angepassten System, gute Renditen erwirtschaftet werden können.

Das Master-Trading ohne Hebel Depot gab in der vergangen Woche leicht nach. Die Börse ist keine Einbahnstraße und Korrekturen gehören eben auch zum Tagesgeschäft. Ich habe momentan weiterhin einige Limits im Markt um das Depot umzuschichten und sehe das Ganze bisher nicht als größeres Problem und gebe der Umschichtung bei stabilem Gesamtmarkt durchaus noch einige Zeit.
Mit den neu aufgenommen Positionen wie zum Beispiel Wirecard oder Infineon fühle ich mich durchaus wohl, weil beide Aktien liquide genug sind, um sie innerhalb von wenigen Sekunden komplett in den Markt zu geben, ohne den Kurs zu bewegen.
Die Ziele für die nächsten Tage und Wochen wird es sein mit genau solchen liquiden Aktien viel kurzfristigen Trades durchzuführen. Der Ablauf erfolgt fasst immer nach dem gleichen Schema. Im ersten Schritt wird bei einer chart-technisch interessanten Aktie eine Initialposition eröffnet. Anschließend wird die Aktie beobachtet und bei positiver Reaktion (steigenden Kurse) wird die Position in mehreren Tranchen bis maximal 10% Gewichtung aufgestockt. Danach werden zügig teilgewinne realisiert, meist noch am Tag der Positionseröffnung. Die restliche Position wird dann mit Stopp auf ca. Einstand abgesichert und es können in steigende Kurse weitere Teilschließungen durchgeführt werden. Sollte sich eine Aktie nicht wie gewünscht entwickeln wird der Trade über einen mentalen Stopp beendet.
Etwas Sorgen bereiten mir Momenten die Positionen bei Vectron und SNP. Langfristig bin ich von beiden Unternehmen überzeugt und ich bin der Meinung, dass die Aktien in einem Jahr höher notieren. Ich werde die Position aber nicht ins bodenlose fallen lassen, denn bekanntlich hat der Markt immer recht. Dennoch würde ich diese Aktien nur ungern auf diesem verbilligten Niveau verkaufen, sie stehen aber mittlerweile unter verstärkter Beobachtung.
Ebenso etwas Kopfzerbrechen bereitet mir die bevorstehenden Veröffentlichung des Q3 Geschäftsberichts des Unternehmens NVIDIA. Ich erwarte solide Zahlen, dennoch kann die Marktreaktion, auch bei sehr guten Unternehmenszahlen, durchaus negativ ausfallen. In meinem eigenen Depot ist diese Position stark übergewichtet und ich werde keine Stücke vor den Zahlen verkaufen. Mein präferiertes Vorgehen für das Wikifolio wäre, wenn das Depot bis zur Veröffentlichung am 9.11.2017 wieder auf Höchststand notiert, auch ein halten dieser Position über die Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Um hier eine letztendlich Entscheidung zu fällen, werde ich die Entwicklung bis kurz vor den Zahlen abwarten. Ich halte Sie hierzu zeitnah auf dem Laufenden.

Am 31.10 (Reformationstag) haben die Börsen in Deutschland geschlossen und es findet kein Handel statt.

Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Bei Fragen und Anregungen freue ich mich von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

A. Albietz