Erkenntnissen und Anpassungen im AA+ Day-Trading-Wikifolio

Eigentlich ist im AA+ Day-Trading Depot noch nicht viel passiert. Ich kämpfe jeden Tag um Punkte im DAX und probiere damit eine positive Performance zu erreichen. Bei der bis jetzt geplanten Umsetzung meines sehr kurzfristigen Trading-Ansatzes (durch Scalping) stoße ich auf Wikifolio jedoch an Grenzen. Die Plattform und die im Hintergrund handelnde Bank Lang & Schwarz sind schlicht zu träge und zu langsam bei der Orderausführung, sodass ich meist bei schnellen Bewegungen im Markt, die gewünschten Orders zum eröffnen oder zum schließen einer Position, nicht ausgeführt bekomme. Ganz extrem wurde dies deutlich bei dem Versuch die Positionsgröße der einzelnen Trades zu erhöhen, was in Summe zu einem Wochenverlust von knapp 0,75 Prozent geführt hat. Soviel zu den negativen Aspekten der vergangenen Woche.

Wichtig für mich ist, dass ich mich hier nicht rechtfertigen möchte, sondern dass ich lediglich meine Erkenntnisse mit Ihnen teilen möchte, um anschießend die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können. Den Stur darauf zusetzen das seine Strategie schon irgendwann Früchte tragen wird, auch wenn man bis dato vom Markt gezeigt bekommt, dass man auf dem Holzweg ist, entspricht definitiv nicht meiner Philosophie. Ich denke einer meiner Haupteigenschaften ist, dass ich versuche mich fortwährend weiter zu entwickeln, frei nach dem Motto jeder Stillstand ist für mich ein Rückschritt und wer sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht wird früher oder später von der Gegenwart überholt. In diesem Sinne habe ich mir die letzten Tage sehr viele Gedanken über das AA+ Day-Trading Wikifolio gemacht und mir überlegt welche Rückschlüsse aus der gegebenen Situation sinnvoll sind.

Da bis jetzt versucht wurde auf 1-Minutenbasis Trades (Scalping) zu platzieren, das System aber zu langsam ist, ist die logische Konsequenz eher kurz- bis mittelfristige Trades, auf Basis des 5-Minuten-Charts durch zuführen. Dennoch sollte das Overnight-Risiko so gering wie möglich gehalten werden und möglichst keine allzu großen Positionen über Nacht oder gar übers Wochenende gehalten werden. Ich habe in letzten Tagen bereits einige möglichen, Indikatoren basierten, Handelsstrategien angeschaut und analysiert, der praktische Test steht jedoch noch aus. Ich denke letzten Endes werde ich versuchen einen Markttechnischen Ansatz zu verwenden, welche von Gleitendenden durchschnitten unterstützt, einen prozyklischen Trendhandel avisiert. Gleichzeitig sollen sowohl Retracements aber auch Pivots-Points beachtet werden. In Summe heißt dies aber auch, dass wesentlich weniger Trades durchgeführt werden und somit auch mehr Geduld angesagt ist.

Ich kann verstehen das man als Investor am liebsten sofort hohe Gewinne im Depot sehen möchte, allerdings ist Geduld an der Börse sehr wichtig und solange keine Großen Verluste zu Buche stehen, sollte man nicht zu schnell das Handtuch werfen. Wer an der Börse schnell reich werden will steht am Ende meist mit leeren Händen da. Ich werde hier definitiv nicht Zocken, nur um mit überzogenem Risiko das Depot zu verzehnfachen, wie es andere auf Wikifolio schon vorgemacht haben, um dann wieder alles zu verspielen (einigen werden wissen welches Wikifolio ich hier meine). Das wichtigste ist dass die Erfolge an der Börse nachhaltig sind, also auch reproduzierbar und nicht nur auf Glück basieren. Also haben Sie noch etwas Geduld mit dem Day-TradingWikifolio, denn ich arbeite jeden Tag sehr hart daran, dass dieses Projekt für alle beteiligten ein Erfolg wird.

Die deutsche Börse hat in der kommenden Woche am Dienstag den 1. Mai geschlossen und es findet kein Handel auf Wikifolio statt.

Zum AA+ Master-Trading ohne Hebel Wikifolio schreibe ich in der nächsten Woche einen Beitrag.

Mit freundlichen Grüßen 

A. Albietz

Kurzes Wochenupdate KW 16

Die Lage an den Märkten scheint sich in der letzten Woche etwas zu beruhigen. Verantwortlich dafür war wohl eine weitere Entspannung bei den für die Wirtschaftswelt wichtigen internationalen Krisenherden. Die Reaktion Russlands im Syrien-Konflikt war sehr überschaubar, der Handelsdisput zwischen den USA und China hat sich nicht weiter zugespitzt und auch von Nord Korea sind die Nachrichten, dass man das Test-Programm für Atomwaffen beendet hat, positiv zu werten. Das die Verunsicherung am Markt, insbesondere dem deutschen Aktienmarkt, langsam wieder zurück geht, signalisiert auch der stark gefallene VDAX, welcher aktuell bei ca. 15 Punkten notiert und damit wieder in einen volatilitätsarmen Bereich zurück fällt. Sollten keine weiteren negativen News ("Trump tweets" oder schlechte Quartalszahlen wichtiger Unternehmen) die Märkte überraschen, hätte der Markt die Chance in den nächsten Tagen und Wochen freundlich zu bleiben und man kann peu à peu zum normalen Trading zurückkehren.

Die AA-Master-Trading Wikifolio haben sich in der letzten Woche seitwärts entwickelt, was in der aktuellen Lage als normal zu werten ist. Dennoch bin ich gezwungen erneut Anpassungen vor allem im AA+ Master-Tradingohne Hebel Wikifolio durchzuführen. Ich wurde Wikifolio darauf hingewiesen, dass die von mir zur Absicherung des Depots verwendeten gehebelten ETFs zukünftig nicht mehr zulässig sind und ich diese in den nächsten Wochen veräußern muss. Ich versuche den bestmöglichen Zeitpunkt für einen Verkauf abzuwarten, was aber nicht gerade einfach wird, im gegebenen Markt. Zukünftig wird die Depotabsicherung dadurch etwas schwieriger, da die Gewichtung durch ungehebelte Short-ETFs höher ausfallen muss und somit auch ein höherer Cashanteil aufgewendet wird. Dies erfordert im Umkehrschluss liquidere Aktien, die ich im Ernstfall auch schnell zu vernünftigen Kursen veräußern kann. Somit wird die Gewichtung von illiquiden Small-Caps weiter reduziert, um eine ausreichende Flexibilität zu gewährleisten. Im Grunde führe ich diese Anpassungen, aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens, sowieso seit einiger Zeit durch und somit verändert dies die Strategie damit nicht grundlegend.

Ebenso prüfe ich für das High-Quality-Stocks Wikifolio Anpassungen und auch das Performance Wikifolio, welches in den letzten Wochen stark zurück gefallen ist, wird einer gründlichen Prüfung unterzogen.

Für das neue AA+ Day-Trading-Wikifolio bitte ich Sie noch etwas Geduld mitzubringen und es weiterhin auf der Watchlist zu behalten. Nach den Startschwierigkeiten werde ich nun, bei weiterhin stabilen Märkten, sukzessive nötige Anpassungen vornehmen, um das Ziel einer durchschnittlichen Wochenrendite von einem Prozent langfristig zu erreichen. Ich will hier nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass man nicht jeden Trade gewinnen kann. Essentiell wichtig ist lediglich, dass langfristig die Gewinne die Verluste überwiegen. Jeder Trader weiß, dass es Phasen gibt in den man, mal besser und mal schlechter abscheidet und daraus auch mal ein negatives Wochenergebnis entstehen kann. 

In diesem Sinne wünsche ich Allen ein hoffentlich sonniges Restwochenende.

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz

Weiterhin anspruchsvolle Lage am Aktienmarkt

Die Märkte bewegten sich in den vergangen zwei Wochen volatil seitwärts. An der Ausgangslage und der damit verbundenen Strategie hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Kapitalerhalt steht vor Renditemaximierung und daraus resultiert eine eher passive, abwartende Haltung und gegeben falls sehr schnelle Reduzierung der Investitionsquote. Die geopolitischen Risiken sind momentan nicht kalkulierbar. Ein "tweet" des US-Präsidenten reicht aus um die Märkte in starken Turbulenzen zu stürzen.

Nach dem doch sehr begrenzten Militärschlag der Westmächte, Freitagnacht auf Syrien, bei dem keine russischen Truppen tangiert wurde, könnte sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen etwas entspannten, was sehr wünschenswert wär. Der durch die USA initiierte Handelskonflikt mit China scheint weitestgehend abgehackt zu sein und man wird wohl durch Verhandlungen eine für beide Seiten akzeptable Lösung am Verhandlungstisch suchen.

Somit könnte der Fokus daher eher wieder auf die am Freitag gestartete Berichtsession und die publizierten Unternehmenszahlen gerichtet werden. Dennoch bleibt die Lage an den Märkten angespannt und die Börsenampeln stehen eher auf Gelb als auf Grün. Jede neue Nachricht aus den USA, Russland oder China könnte schnell zu starken Bewegungen (positiv oder negativ) an den Märkten führen. Hier ist nach wie vor flexibles denken und handeln gefragt.

Das AA+ Day-Trading Wikifolio konnte in den vergangen zwei Wochen leider nur etwa 0,6% zulegen, was unter dem Ziel von ca. 1% pro Woche liegt. Für mich persönlich ist das nicht weiter verwunderlich, da die momentane Marktphase durchaus anspruchsvoll ist und man froh sein kann, wenn man am Ende des Tages überhaupt einen kleinen Gewinn verbuchen kann. Es handelt sich bei der Zielrendite eher um einen avisierten Durchschnittswert. Ich bin mir sicher, dass es in ruhigeren Phasen auch durchaus Wochen geben wird in denen die Rendite eher bei 2% liegt. In diesen momentan vorherrschenden hochvolatilen Märkten, mit schnellen und abrupten Richtungswechsel, sollte man aber kein großes Risiko eingehen, und ich wähle deshalb eine sehr kleine Positionsgröße für jeden einzelnen Trade. Dies werde ich auch solange nicht ändern, bis sich wieder ruhige ausgeprägte Trendstrukturen im Markt bilden, welches ein handeln mit größeren Positionen bei überschaubarem Risiko ermöglicht.

Über Fragen und Anregungen bin ich wie immer dankbar und entschuldigen Sie wenn Sie eventuell nicht sofort eine Antwort erhalten, da Trading und die damit verbunden Analyse und Researcharbeit Vorrang hat.

Mit freundlichen Grüßen 

A. Albietz