Wochenupdate KW03

Für das AA+ Master-Trading Wikifolio ohne Hebel gibt es nicht viel Neues zu berichten, das Depot tendiert überwiegend seitwärts. Dennoch plane ich die Cash-Quote leicht zu erhöhen (Zielbereich 10-20%) und das nicht weil ich den Markt in den nächsten Tagen schwächer erwarte, sonder einfach nur um flexibler bei sich ergebenden neuen Chancen reagieren zu können. Das AA+Master-Trading Depot (mit Hebelprodukten) entwickelt sich weiter positiv und erreicht zum Wochenschluss einen Indexstand von 149€. Leider ist dieses Wikifolio, und daraus resultierend auch, dass das AA+ Dach Wikifolio momentan nicht handelbar, weil für eine enthaltene Aktie aus Canada gerade keine Kurse bei Lang&Schwarz gestellt werden. Ich habe den Support informiert, jedoch bietet dieser bis jetzt keine Lösung für dieses Problem an. Ich werde mich diesem Sachverhalt nochmals Anfang der nächsten Woche annehmen.

Für das AA+Day-Trading Portfolio erwarte ich eine Börsenemission in den kommenden Wochen, mit etwas Glück schon in der nächsten Woche. Die Testphase für dieses neue Projekt habe ich in den abgelaufenen zwei Wochen unter Realmoney Bedingungen im AA+Master-Trading Wikifolio durchgeführt. Die Ergebnisse habe ich in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Datum	Trades	Brutto Rendite	Netto Rendite	Gesamt Performance in %
08.01.2018	5	0,2075	0,1425	0,1425
09.01.2018	6	0,2925	0,20475	0,34725
10.01.2018	Pause	Pause	Pause	Pause
11.01.2018	6	0,2325	0,16275	0,51
12.01.2018	4	0,095	0,0665	0,5765
15.01.2018	9	0,1075	0,07525	0,65177
16.01.2018	6	0,4725	0,33075	0,98252
17.01.2018	9	0,3695	0,25865	1,24117
18.01.2018	3	0,189	0,1323	1,37347
19.01.2018	5	0,5368	0,37576	1,74923

In der Tabelle wurde mit einer Performancegebühr von 30% gerechnet und es wurde in zwei Wochen an 9 Handelstagen eine netto Performance von ca. 1,75% erwirtschaftet. Positiv festzuhalten war vor allem, dass nur sehr wenige Trades seitens Wikifolio angelehnt wurden, was mich für eine erfolgreiche Durchführung dieser Strategie, im AA+ Day-Trading Wikifolio, sehr positiv stimmt.

Wie jedes Wochenende wurde auch diesmal eine Auswertung des Open Interest anhand des aktuellen Verfallsdiagramms durchgeführt. Für den nächsten kleinen Verfallstermin im Februar ergibt sich daraus einen sehr interessante Ausgangslage. Sehr auffällig ist der Extreme Put-Überhang bei 13000, 12600 und 12000 Indexpunkten. Daraus folgt das DAX-Kurse unter 13000 oder gar 12600, zum Verfallstermin sehr unwahrscheinlich sind und der Dax nach unten recht gut abgesichert scheint. Der Weg nach oben könnte dem Markt somit leichter fallen als nach unten. Aber wie immer an der Börse geht es hier nur um mögliche Entwicklungen und alles kann und nichts muss.

Mögliches Störfeuer könnte mit dem Scheitern einer Regierungsbildung (GroKo) oder mit dem Möglichen "US-Government Shutdown" (erreichen der Schuldenobergrenze) einhergehen, jedoch erwarte ich hier wenn nur temporäre Schwankungen an den Märkten.

Insgesamt scheint der Markt weiter nach oben zu wollen, wie die starke Entwicklung zum Wochenschluss vermuten lässt und kurze vielleicht auch stärkere Pullbacks sollten einen nicht sofort in Panik geraten lassen

Ich wünsche allen eine erfolgreiche neue Woche und sollten Sie Fragen haben dürfen sie mich gerne unter traderonkel@gmail.com kontaktieren. E-Mails werde ich vermutlich wieder Mitte nächster Woche beantworten.

Mit Freundlichen Grüßen

A.Albietz