Kurzes Wochenupdate KW04

Im großen und ganzen gibt es nichts Neues zu berichten, der DAX verhält sich stabil und läuft seitwärts, während die US-Börsen immer neue Hochs erklimmen. Für einige Depotwerte stehen in den kommenden Tagen und Wochen Quartalszahlen an. Sehr interessant wird am 31.01.2018 die Zahlenvorlage von AT&S, weil diese Aktie in den meisten von mir betreuten Wikifolios eine starke Gewichtung hat. Ich erwarte gute Zahlen mit einem stabilen Ausblick, die das Wachstum und die gute Auslastung der neuen Produktionsanlagen bestätigen.

Nicht zufriedenstellend ist nach wie vor die Cash-Quote die im AA+ Master-Trading Wikifolio ohne Hebel gehalten wird. Da das Depot momentan auf Höchststand notiert kann ich die 100% Investitionsquote aus Risikogesichtspunkten rechtfertigen. Dennoch strebe ich weiterhin mindestens eine Quote von 10% an, um flexibler bei sich ergebenden Chancen agieren zu können. Hier plane ich, bei weiter steigenden Kursen, bei einigen Depotwerten Teilverkäufe durchzuführen. Es liegen bereits einige Limits im Markt und ich werde auch einige Market-Orders durchführen, jedoch sehe ich hierfür vorerst keine große Eile geboten.

Sollte ich in den kommenden Tagen mehr Zeit finden, werde ich noch ein ausführlicheres Update zur aktuellen Lage verfassen, jedoch hat das Trading und das damit verbundene Research immer Vorrang. Ich bitte dies zu entschuldigen.

Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie mir doch einfach unter TraderOnkel@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen

A.Albietz

Wochenupdate KW03

Für das AA+ Master-Trading Wikifolio ohne Hebel gibt es nicht viel Neues zu berichten, das Depot tendiert überwiegend seitwärts. Dennoch plane ich die Cash-Quote leicht zu erhöhen (Zielbereich 10-20%) und das nicht weil ich den Markt in den nächsten Tagen schwächer erwarte, sonder einfach nur um flexibler bei sich ergebenden neuen Chancen reagieren zu können. Das AA+Master-Trading Depot (mit Hebelprodukten) entwickelt sich weiter positiv und erreicht zum Wochenschluss einen Indexstand von 149€. Leider ist dieses Wikifolio, und daraus resultierend auch, dass das AA+ Dach Wikifolio momentan nicht handelbar, weil für eine enthaltene Aktie aus Canada gerade keine Kurse bei Lang&Schwarz gestellt werden. Ich habe den Support informiert, jedoch bietet dieser bis jetzt keine Lösung für dieses Problem an. Ich werde mich diesem Sachverhalt nochmals Anfang der nächsten Woche annehmen.

Für das AA+Day-Trading Portfolio erwarte ich eine Börsenemission in den kommenden Wochen, mit etwas Glück schon in der nächsten Woche. Die Testphase für dieses neue Projekt habe ich in den abgelaufenen zwei Wochen unter Realmoney Bedingungen im AA+Master-Trading Wikifolio durchgeführt. Die Ergebnisse habe ich in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Datum	Trades	Brutto Rendite	Netto Rendite	Gesamt Performance in %
08.01.2018	5	0,2075	0,1425	0,1425
09.01.2018	6	0,2925	0,20475	0,34725
10.01.2018	Pause	Pause	Pause	Pause
11.01.2018	6	0,2325	0,16275	0,51
12.01.2018	4	0,095	0,0665	0,5765
15.01.2018	9	0,1075	0,07525	0,65177
16.01.2018	6	0,4725	0,33075	0,98252
17.01.2018	9	0,3695	0,25865	1,24117
18.01.2018	3	0,189	0,1323	1,37347
19.01.2018	5	0,5368	0,37576	1,74923

In der Tabelle wurde mit einer Performancegebühr von 30% gerechnet und es wurde in zwei Wochen an 9 Handelstagen eine netto Performance von ca. 1,75% erwirtschaftet. Positiv festzuhalten war vor allem, dass nur sehr wenige Trades seitens Wikifolio angelehnt wurden, was mich für eine erfolgreiche Durchführung dieser Strategie, im AA+ Day-Trading Wikifolio, sehr positiv stimmt.

Wie jedes Wochenende wurde auch diesmal eine Auswertung des Open Interest anhand des aktuellen Verfallsdiagramms durchgeführt. Für den nächsten kleinen Verfallstermin im Februar ergibt sich daraus einen sehr interessante Ausgangslage. Sehr auffällig ist der Extreme Put-Überhang bei 13000, 12600 und 12000 Indexpunkten. Daraus folgt das DAX-Kurse unter 13000 oder gar 12600, zum Verfallstermin sehr unwahrscheinlich sind und der Dax nach unten recht gut abgesichert scheint. Der Weg nach oben könnte dem Markt somit leichter fallen als nach unten. Aber wie immer an der Börse geht es hier nur um mögliche Entwicklungen und alles kann und nichts muss.

Mögliches Störfeuer könnte mit dem Scheitern einer Regierungsbildung (GroKo) oder mit dem Möglichen "US-Government Shutdown" (erreichen der Schuldenobergrenze) einhergehen, jedoch erwarte ich hier wenn nur temporäre Schwankungen an den Märkten.

Insgesamt scheint der Markt weiter nach oben zu wollen, wie die starke Entwicklung zum Wochenschluss vermuten lässt und kurze vielleicht auch stärkere Pullbacks sollten einen nicht sofort in Panik geraten lassen

Ich wünsche allen eine erfolgreiche neue Woche und sollten Sie Fragen haben dürfen sie mich gerne unter traderonkel@gmail.com kontaktieren. E-Mails werde ich vermutlich wieder Mitte nächster Woche beantworten.

Mit Freundlichen Grüßen

A.Albietz

Wochenupdate und Ausblick

Das neue Jahr hat gut begonnen, das AA+Maste-Trading ohne Hebel Wikifolio konnte in den ersten beiden Wochen um knapp 5% zulegen und das AA+ Master-Trading Wikifolio mit Hebelprodukten sogar um über 8%. Für das Wikifolio mit Hebelprodukten, welches letztes Jahr leider ein Underperformer war, habe ich mir dieses Jahr das ambitionierte Ziel gesetzt, das Wikifolio auf einem Indexstand von 200€ zu handeln. In Summe erwarte ich für 2018 ein ähnliches Jahr wie 2017 mit moderat steigenden Kursen mit nicht allzu starken Korrekturen. Den großen Crash sehe ich bis jetzt noch nicht kommen, jedoch ist das nur meine eigene bescheidene Meinung und letztlich wird der Markt es zeigen wo die Reise hingehen wird.

Kurzfristig bewerte ich die Situation von Woche zu Woche anhand des Open Interest auf den DAX sowie am Stand des V-DAXs. Nach Auswertung des Open Interests für den kleinen Verfall am kommenden Freitag um 13:00 ist ein DAX-Indexstand zwischen 13000 und 13400 sehr wahrscheinlich. Der V-DAX notiert wieder nahen dem historischen Tiefststand bei ca. 12 Punkten, was bedeutet das große Anleger keine großen Absicherungsgeschäfte durchführen. Eine Garantie stellt diese Auswertung jedoch kein falls dar, jedoch ist diese meist sehr hilfreich um die aktuelle Lage besser einschätzen zu können.

In diesem Jahr werde ich verstärkt nach Chancen bei Unternehmen die sich Trendthema AI (künstliche Intelligenz) widmen, ausschauhalten. Hier habe ich eine umfangreiche Watchlist erarbeitet und werde bei positiven Chart-Signalen bei einzelnen Aktien einsteigen. Aus dieser Branche befinden sich zum Beispiel schon die Aktie von Fabasoft und Hortonworks oder Nvidia im Wikifolio und auch bei einigen anderen Unternehmen werde ich höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen einsteigen.

Schon seit längerer Zeit beobachte ich alle Wikifolios mit großem AUM was Aktienpositionen und eingegangenes Risiko angeht. Teilweise um neue Ideen zu erhalten oder auch um Aktien zu identifizieren, die man meiden sollte (z.B. Übergewichte Small-Caps die ein viel zu großes Portfolio-Risiko bedeuten würden).

Seit langem verfolge ich auch das Wikifolio "IREX" und so wie es aussieht wird nun nach dem Split (1:10.000) das Wikifolio ein zweites Mal auf 0€ gehandelt. Mit großer Sorge sehe ich auch einige neue Wikifolios die 1.000.000€ und mehr eingesammelt haben die meines Erachtens nur durch ein extrem hohes Risiko Jahres-Renditen von 100 % und mehr erwirtschaftet haben. Für Glücksritter die schnell reiche werden wollen sicherlich interessant, aber mit seriösem Börsenhandel hat das leider nur sehr wenig zu tun.

Hierzu fällt mir ein Zitat aus einem sehr guten Buch von Nassem Nicholas Taleb aus "Narren des Zufalls" ein: „moderater Erfolg lässt sich durch Fähigkeit und Fleiß erklären. Stürmischer Erfolg ist auf Varianzen zurückzuführen.“ was etwas zum nachdenken anregen sollte, den der Bullen Markt wird nicht ewig weitergehen, ebenso wie der nächste Crash am Aktienmarkt unausweichlich ist. Wer diese Zeiten überlebt und zur richtigen Zeit an die Märkte zurückkehrt wird dafür reichlich belohnt werden. Ich hoffe ich bin mit dieser kritischen Ausführung keinem zu nahe getreten und falls doch entschuldige ich mich dafür, dennoch muss ich vor manchen, mit viel zu hohem Risiko geführten, Depots warnen und man sollte sich des Risikos das man eingeht bewusst sein.

Ich bin sehr gespannt was die Zukunft für uns bereithält, Chancen gibt es immer wieder. Wichtig ist einzig und alleine das man diese erkennt, die richtigen Schlüsse zieht und dann die richtigen Handlung entschlossen umsetzt.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches neues Jahr mit viel Glück und Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen A. Albietz