Startschuss zur Jahresendrally?

Startschuss zur Jahresendrally?

Das vierte Quartal ist an der Börse traditionell das stärkste im Jahresverlauf. Die Chancen stehen momentan gut, dass es zu einer Jahrsendrally kommt. Sowohl der amerikanische als auch der deutsche Markt stehen kurz vor wichtigen Kaufsignalen. Sollten dieses getriggert werden würde ich den Investitionsgrad wieder auf ca. 75% erhöhen. Unabhängig von der Entwicklung am Gesamtmarkt werde ich auch weiterhin die Performance des Mastertrading-Depots durch aktives Daytrading auf den DAX erhöhen, mit dem Ziel das Wikifolio schnellst möglich wieder an bzw. über die High Watermark zu bringen.

Der starke Einbruch mit September war sehr ärgerlich, da zu diesem Zeitpunkt die beiden größten Positionen im Depot (Nvidia und AMD) gleichzeitig zu Korrekturen von mehr als 10% ansetzten. Derartige Einbrüche werde ich in Zukunft nicht mehr hinnehmen können, auch wenn durch eine buy-and-hold Strategie die Verluste längst wieder revidiert gewesen wären. Dennoch ließen sich eine Vielzahl von Anlegern dadurch zu einem vielleicht voreiligen Verkauf des Wikifolio-Zertifikats hinreisen, was definitiv nicht mein Ziel ist. Darum werde ich zumindest vorerst eine wesentlich defensivere Trading-Strategie anwenden.

MfG A.A.

Die Weisheiten des William O’Neil

Viele Trader rund um den Globus und auch wir im Hause TraderFox wurden maßgeblich von...
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Update KW 35 - Konsolidierung im Sommerloch geht weiter

Das AA+ Master-Trading-Depot konsolidiert weiter auf hohem Niveau. Angesichts des weiterhin schwierigen Gesamtmarktes bin ich zufrieden, dass das Depot im August keine Performance verloren hat. Zum Wochenschluss deutet sich endlich wieder etwas Bewegung an, und der DAX springt nachbörslich über den Widerstand bei knapp unter 10700 Punkten. Sollte er die 10800 Punkte nächsten Wochen nachhaltig überwinden können (altes Jahreshoch), stehen die Chancen gut, dass es zu einer kleinen Rally an den Märkten kommt. Belastend wirkte bis jetzt eine möglicherweise noch September drohende zweite Zinserhöhung der FED (US-Notenbank) im September. Nachdem am Freitag veröffentlichten und schlechter als erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA wird diese jedoch zusehends unwahrscheinlicher.
Sollte der Markt weiter freundlich bleiben wird die Zielperformance von mindestens 50% für dieses Jahr möglicherweise viel früher erreicht als erwartet.
Die erst neu aufgebaute Position auf Norcom muss ich leider wieder verkaufen. Hauptgrund dafür war die schnell zum erliegen kommende Dynamik der Erholung der Aktie. Ebenso bin ich der Meinung, dass es einige chancenreichere Aktien mit mehr Momentum gibt. Meine Watchlist mit möglichen Kandidaten ist gut gefüllt und bei einigen Werten habe ich bereits erste kleine Initialpositionen gekauft.
Diese Woche neu aufgebaut wurde eine Position bei der Deutschen Rohstoff AG.
Unternehmensprofil: "Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Unser Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden unser Portfolio ab. Wir nutzen die Chancen des Rohstoffmarktes, um nachhaltig hohe Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen." Quelle: http://rohstoff.de/
Sehr interessant bei dem Unternehmen ist, dass das Unternehmen während der Phase des sehr niedrigen Ölpreises sich sehr günstige Objekte in Nordamerika aufgekauft hat. Laut Firmenangaben kann man auch schon bei Preisen für WTI-Rohöl bei 30$ profitabel fördern. Sollten sich die Preise weiterhin stabil halten oder gar weiter steigen würde sich hier ein enormer Gewinnhebel ergeben. Die Gewinnschätzungen für 2017e belaufen sich auf 5,26€ pro Aktie (expectation) was einen KGV von Ca. 3,5 ergeben würde. Weil es sich bei der Firma um keinen klassischen Explorer handelt, sondern um ein Unternehmen das jetzt schon gewinnbringend Ölfördert, habe ich die Aktie gekauft. Ich bin gewillt die Aktie in steigende Kurse weiter aufzustocken. Bei weiter stabilen Ölpreisen ist die Aktie ein Verdopplungskandidat.
Auch auf dem US-Markt habe ich einige Interesse potentielle Aktien für eine Wikifolio Aufnahmen unter Beobachtung. Leider ist der Cashbestand im Depot aber momentan sehr niedrig, sodass ich leider nicht jede interessante Story aufgreifen kann. Ich werde jedoch sukzessive Position liquidieren, die sich nicht wie gewünscht entwickeln. Verlustbegrenzung ist hier extrem wichtig, denn wenn man auf steigende Kurse bei einer Aktie setzt, diese aber permanent fällt, liegt man meist falsch mit seiner eigenen Einschätzung oder man übersieht belastende negative Fakten, und man sollte die Aktien besser verkaufen.

In diesem Sinne wünsche ich eine erfolgreiche neue Woche.

MfG A.A.

Wochenupdate KW 34 - Neue Stratgie für das A.A. Performance Wikifolio

Etwas später als geplant will ich heute nur ein kurzes Update geben. Auf Wochensicht notiert das AA+ Master-Trading Depot nahezu unverändert. Neuaufgenommen wurde, mit einer mittelfristigen Haltedauer Blue Cap und Norcom. Blue Cap ist eine Beteiligungsgesellschaft die meiner Meinung nach vor einer Neubewertung steht. Hier rechne ich mittelfristig mit zweistelligen Kursen. Norcom vermeldet kürzlich eine Großauftrag der das normal operative Geschäft für ca. 3 Jahre absichert. Hinzu kommt die Phantasie im Big-Data Bereich. Hier arbeitet das Unternehmen bereits seit einiger Zeit mit namhaften Autoherstellern zusammen.
Auf dem amerikanischen Markt habe ich einige Positionen reduziert. Hier sollte man nun genau beobachten wie sich der Markt, vor allem in Techbereich, in den nächsten Wochen entwickelt. Im Hinterkopf habe ich auch die bevorstehende US- Wahlen, welche sollte Trump wirklich Präsident werden, möglicher weise auch starke auswirken auf die real Wirtschaft der Vereinigten Staaten haben kann.
Im A.A. Performance Wikifolio werde ich, nach langer Überlegung, eine komplett neue Strategie handeln. Bis jetzt habe ich hier ein Musterportfolio, welches einen mittelfristigen Investment-Ansatz verfolgt nachgebildet. Da das Wikifolio bei den Anlegern auf wenig Interesse stößt und ich selbst mit der Performance absolut nicht zufrieden bin, werde ich die Positionen Stück für Stück umschichten.
Eile ist hier aber definitiv nicht geboten.
Bei der neuen Strategie, für das A.A. Performance Depot, werden überwiegend deutsche SmallCaps gekauft, beiden eine überdurchschnittliche Redintechance besteht. Hierbei kann es sich um unentdeckte Unternehmen mit niedrigen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) handeln oder auch um Firmen, die sicher in einer interessanten Turnaround-Situation befinden. Das Portfolio hat das Ziel, dass unabhängig vom Gesamtmarkt, ein relativ konstanter Wertzuwachs generiert wird, der im Durchschnitt den Markt um 25% oder mehr pro Jahr schlägt.
Die Umstrukturierung kann durchaus noch einige Wochen in Anspruch nehmen, da gerade bei kleinen Marktengen werten der Spread meist sehr hoch ausfällt, und man hier überwiegend mit Limitorders arbeiten muss. Interessierten Investoren empfehle ich schon während der Umbauphase des Wikifolio zukaufen, weil sich hier zeitweise durch den hohen Cashbestand günstige Kurse ergeben.

Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg.

MfG A.A.

Update KW 33 - AMD treibt das Depot auf Höchststand mit fast 40% Jahresperformance nach Gebühren

Letzte Woche musste das Wochenupdate aus Zeitmangel leider ausfallen. Diese Woche will ich kurz auf vergangenes und zukünftiges eingehen.

Die letzten zwei Wochen waren durch starke Schwankungen geprägt. Dennoch geht meine Tradingstrategie auf und das AA+ Master-Trading Depot steht auf seinem höchsten Stand bei knapp 40% Kursplus in diesem Jahr. Auch alle anderen Wikifolios stehen ordentlich im Plus und schlagen die Performance des DAX auf Jahressicht. Vor allem das High-Risk Wikifolio findet langsam im stärkeres Interesse bei den Anlegern.

Haupttreiber für die starke Wochenperformance von 3% des AA+ Master-Trading Wikifolio war die sehr starke Entwicklung von Advanced Micro Devices (AMD). Nach sehr starken Quartalszahlen und einem starken anstiegt, folgte eine kurze aber sehr volatile Konsolidierungsphase die dann am Freitag fulminant nach oben ausgelöst wurde. Die Aktie stieg in der Spitze bis auf ca. 8$, was gleichzeitig mein Erstes kurzfristig Kursziel ist. AMDs neue Prozessor Generation ZEN scheidet in ersten Benchmarktest sehr gut ab und kann durch aus mit den CPUs von Intel mithalten. Da momentan der gesamte Chipsektor sehr stark ist, sehe ich auch bei AMD durchaus noch Kurspotential. Dennoch habe ich die Position in steigende Kurse hinein etwas reduziert. Sollte die Aktie abermals in eine Konsolidierung über gehen werde ich die Position höchstwahrscheinlich wieder etwas ausbauen.

Die Aktie von NVIDIA befindet sich momentan nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Nach dem starken Anstieg kann sie sich recht schwankungsarm halten. Auch hier erwarte ich bald eine weitere Trendfortsetzung, welche ähnlich explosiv ausfallen kann wie von AMD. Der starke Anstieg kann zwar fast etwas Angst machen, jedoch wird die Rally auch durch sehr gute Zahlen und eine hervorragende Unternehmensentwicklung begleitet. Haupttreiber ist hier der noch in den Kinderschuhen steckende Virtual Reality Boom, der eine enorme Aufrüstungswelle bei Grafikkarten und Grafikprozessoren auslösen sollte. Und genau hier führt kein Weg an NVIDIA dem Marktführer für GPUs vorbei.

Weniger erfreulich entwickelte sich in der vergangenen Woche die Aktie von SNP. Die Aktie kam Nachrichtenlos um ca. 10% zurück. Ich habe die Kursschwäche genutzt und die Position auf die avisierten ca. 20% Depot Gewichtung ausgebaut. Ich sehe Kurse um 30€ als absolute Kaufkurse bei diesen Wachstumswert, welcher von der Digitalentransformation von Unternehmen, als familiengeführtes Mittelstandsunternehmen, profitiert.

Auch nächste Woche werde ich weiter kurzfristige Trades zur Performanceoptimierung durchführen, welche hauptsächlich auf meiner eigenen Tradingstrategie basiert.

Ebenso werde ich aber auch Copytrades von Einsteins "Platintrader 1000% Leidenschaft" Wikifolio und von Hbeckers "Börsenbriefempfehlungen nutzen" Wikifolio zeitnah durchführen, da diese Trades, meiner Meinung nach, eine sehr gute Ergänzung meiner eigenen Trades sind.

Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen A.A.

Wochenupdate KW31 für AA+ Master-Trading

Eine turbulente Woche geht zu Ende und das Wikifolio notiert auf Wochensicht nahezu unverändert. Leider kann es zu Beginn der vergangenen Handelswoche zu erheblichen Schwankungen. Grund hierfür war, dass der deutsche Markt in einen schnellen Korrekturmodus übergegangen ist und zeitgleich meine US-Werte Kursverluste hinnehmen mussten. Dadurch war ich nach einem schnellen Rückgang des Wikifolios um über 5% gezwungen massiv Positionen zu liquidieren um Cash auf zu bauen. Ein paar unglückliche kurzfristige Trades verstärkten diesen Effekt noch zusätzlich. Alles in allem kam das Depot gefährlich nahe an die maximale Verlusttoleranz von ungefähr 10% vom letzten Verlaufshoch. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Cashbestand dann ca. 70%. Im weiteren Wochenverlauf erholte sich das Depot aber wieder deutlich.

Leider wurden durch diese Schwankungen einige Anleger verschreckt oder wurden möglicherweise durch ihr Stopp-Loss aus meinem Wikifolio-Zertifikat heraus gespült. Ich wiederhole hier nochmals, dass Risikomanagement übernehme ich für meine Anleger und ich empfehle allen Investoren bei Turbulenzen nicht emotional zu reagieren und vorschnell zu verkaufen. Leider ist der größte Feind des Investors an der Börse meist er selbst, weil er zu sehr von Gier und Angst beeinflusst wird. Meiner Meinung nach hat nur derjenige an der Börse Erfolg, der es schafft, seine Emotionen zu kontrollieren.

Ich versuche zwar die Schwankungen des Wikifolios möglichst gering zu halten, in manchen Fällen muss man eine gewisse Volatilität einfach als Systemimmanent hinnehmen. Hier zählt das alte Sprichwort "hin und her macht Taschen leer". Für mich als Trader stimmt diese Aussage zwar nur bedingt, aber als Investor sollte man sich dies Weisheit aber zu Herzen nehmen, den bei jeden Kauf und Verkauf eines Wikifolio-Zertifikat entstehen Transaktionskosten und sie zahlen oftmals einen sehr hohen Spread. Alle Kauf Interessenten empfehle ich einen Kauf meines Zertifikats zwischen 15:30 und 20 Uhr, da ich überwiegend in US- Werten investiert bin.

Die nächste Woche verspricht sehr viel Spannung. Das Unternehmen NVIDIA liefert nächste Woche Geschäftszahlen. Aufgrund der Übergewichtung im Depot ist dies einer der wichtigsten Termine für mich. Sollte der Trend hier anhalten und NVIDIA das dritte Mal in Folge die Erwartung der Analysen pulverisieren, steht ein erneutes Kursfeuerwerk bevor. Ich sehe das Szenario als sehr wahrscheinlich an, da die neue Grafikkarten Generation durch den Virtual -Reallity-Boom sehr stark nachgefragt werden. Hier noch einen Link zur GTX1080: http://www.pcgameshardware.de/Nvidia-Geforce-GTX-10808G-Grafikkarte-262111/News/Rekordverkaeufe-High-End-Grafikkarte-1199366/

Saisonal befinden wir uns nun in den zwei schlechtesten Börsenmonaten August und September (http://www.seasonalcharts.de/classics_dax.html). Der deutsche Markt steht von der Charttechink an einem Wendepunkt. Gelingt es dem DAX den mittelfristigen den Abwärtstrend bei ca. 10500 Punkten nachhaltig zu brechen, könnte eine Sommerrally bevorstehen. Im US Markt sieht es weitaus besser aus, hier stehen wir nahezu auf einem Allzeithoch, was sehr positiv zu werten ist.

In Summe stehen die Karten nicht schlecht für einen weiteren Anstieg am Gesamtmarkt. Allerdings muss man stets wachsam bleiben, ob und wann das nächste Sommergewitter über den Markt herein bricht.

Es bleibt spannend an den Märkten egal in welche Richtung es gehen wird.

Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende.

MfG A.A.